شرح جني الأرباح

ما هو أمر جني الأرباح؟

أمر جني الأرباح هو نوع من الأوامر المحددة التي يتم استخدامها في التداول لتوجيه منصة التداول إلكترونيًا لإغلاق صفقة مفتوحة حين يصل سعر الأصل إلى مستوى معين. يتم استخدام أوامر جني الأرباح بهدف تأمين الأرباح إذا تحرك السعر في الاتجاه المتوقع.

استنادا إلى المؤشرات الفنية والأساليب الأخرى لتحليل السوق، يمكن للمتداولين أن يقرروا مقدار الربح الذي يتوقعون كسبه ثم وضع أمر جني الأرباح لمطابقة هذا المستوى. يسمى مستوى السعر الذي يتم عنده إغلاق الصفقة بنقطة أخذ الربح.

يمكن لأوامر جني الأرباح أيضًا أن تحد من الأرباح المحتملة حيث يمكن تفعيل الأمر قبل أن يصل الاتجاه المربح إلى أعلى نقطة. وبسبب هذا القيد، تُعد أوامر جني الأرباح أكثر شيوعًا بين المتداولين الذين يستخدمون استراتيجيات تداول قصيرة الأجل مقارنةً بالمستثمرين على المدى الطويل.

كيفية وضع أمر جني الأرباح

تُعتبر أوامر جني الأرباح جزءًا مهمًا من مجموعة أدوات المتداول، ولكن كيف تعمل في الممارسة العملية؟ إليك بعض النصائح للبدء.

حين يكون لديك حساب تداول ممول وتعرف ما الذي ستتداوله بعد ذلك، فإن الخطوة الأولى هي تحديد مستوى جني الربح للمنتج المالي الذي اخترته، على سبيل المثال سهم. يجب أن يعتمد هذا القرار على تحليل السوق بالإضافة إلى رغبتك في المخاطرة وأهدافك الاستثمارية.

بالنسبة إلى الصفقات الطويلة، يتم وضع مستوى جني الربح أعلى من سعر الدخول الأولي لأن المتداول يتوقع ارتفاع السعر، وبالنسبة إلى الصفقات القصيرة، يكون المستوى أقل من سعر الدخول لأن المتداول يأمل في الاستفادة من انخفاض الأسعار.

يلعب تحليل السوق دورًا مهمًا في تحديد نقطة جني الأرباح المثالية. يمكن أن يساعد تحليل بيانات الأسعار السابقة في التنبؤ بمدى الارتفاع المحتمل للسعر والمساعدة في تحديد ما إذا كان الأصل قد بدأ يفقد الزخم.

تُعد مستويات الدعم والمقاومة والمتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية (RSI) أمثلة على أدوات التحليل الفني المستخدمة لحساب مستويات جني الأرباح. لدى بعض المتداولين أيضًا نسبة مئوية ثابتة يستخدمونها لتحديد نقاط جني الأرباح، ولكن لا يُوجد نهج ""مقاس واحد يناسب الجميع"" حيث يمكن أن تختلف الرغبة في المخاطرة.

على الرغم من أن التحليل الفني يستخدم بشكل أساسي لتحديد الأسعار المستهدفة المثالية للتجارة، إلا أن التحليل الأساسي قد يوفر أيضًا رؤى مهمة حول حركة أسعار الأصول. يمكن أن يساعدك اتباع التقويم الاقتصادي على مواكبة إعلانات الشركة المهمة مثل تقارير الأرباح وأرباح الأسهم وتقسيمات الأسهم التي من المحتمل أن تؤثر على سعر الأصل المستقبلي. هناك أيضًا أدوات تحليل متقدمة مثل إشارات التداول التي تجمع بين الذكاء الاصطناعي والتحليل الذي يقوده الإنسان لتقديم أفكار تداول يومية مع أهداف مستوى الربح المقترحة.

يمكن بسهولة إضافة أوامر جني الأرباح إلى صفقاتك على منصة التداول عبر الإنترنت مثل MT5. حين تفتح صفقة جديدة، فإنك تضيف مستوى أخذ الربح الذي اخترته مع جميع تفاصيل الأوامر الأخرى بما في ذلك أحجام الصفقات ومستويات إيقاف الخسارة.

يتم بعد ذلك إغلاق صفقتك تلقائيًا عند الوصول إلى مستوى جني الأرباح، ولكنه سيظل مفتوحًا إذا لم يتم تفعيل الأمر. من الممكن أيضًا إغلاق التداول يدويًا في أي وقت إذا كنت ترغب في القيام بذلك.

إذا لم يتم تعيينه في البداية، فيمكن إضافة أمر أخذ الربح إلى صفقة مفتوحة لاحقًا أو يمكن تعديل نقطة أخذ الربح الأصلية أيضًا. يمكنك القيام بذلك على منصة التداول الخاصة بك عن طريق تحديد التداول المفتوح الذي تريد تغييره والنقر فوق "تعديل الصفقة".

فوائد وعيوب استخدام أوامر جني الأرباح

تُعتبر أوامر جني الأرباح أداة رائعة للمتداولين ذوي المستويات، وهناك بعض الفوائد الرئيسية لإتقان استخدامها. في هذا الفصل، سنسلط الضوء على هذه الأمور بينما نوضح أيضًا بعض العيوب التي يجب على المتداولين وضعها في الاعتبار.

تُعتبر أداة جني الأرباح أداة شائعة بين المتداولين وهي مفيدة بشكل خاص للمتداولين الذين لا يستطيعون تخصيص الكثير من الوقت لمراقبة صفقاتهم المفتوحة. من خلال أوامر جني الأرباح، يمكن للمتداولين قضاء وقت أقل في متابعة تحركات السوق دون المخاطرة بالأرباح المحتملة.

حين يستمر سعر الأصل في الارتفاع، فمن السهل أن تكون متحمسًا لإمكانية تحقيق أرباح كبيرة. ومع ذلك، يمكن أن يقوم السعر فجأة بحركة غير مواتية مما يعني أنه لا يمكنك تحقيق أي ربح على الإطلاق. تساعد أوامر جني الأرباح على الحد من تأثير العواطف وإغلاق التداول بينما لا يزال مربحًا.

من ناحية أخرى، يمكن لأوامر جني الأرباح أيضًا أن تحد من الأرباح المحتملة حيث قد يستمر السعر في التحرك في اتجاه مناسب بعد تفعيل أمر جني الأرباح. في هذه الحالة، من الممكن أن يتم إغلاق صفقتك مبكرًا جدًا لتحقيق الاستفادة الكاملة من حركة السعر. وبسبب هذه المخاطرة، لا يتم استخدام أوامر جني الأرباح في كثير من الأحيان من قبل المستثمرين على المدى الطويل أو في الأسواق شديدة التقلب.

إن الاعتماد بشكل مفرط على أوامر جني الأرباح يُعد خطرًا آخرًا. لا يزال من المهم الاستمرار في مراقبة تداولاتك والسوق بانتظام حتى تتمكن من تعديل صفقاتك وطلبات جني الأرباح وفقًا لذلك. على سبيل المثال، يمكنك نقل أمر أخذ الربح الخاص بك إلى مستوى أعلى إذا كنت تعتقد أن الاتجاه الإيجابي من المرجح أن يستمر في السوق.

الجمع بين أوامر جني الأرباح وإيقاف الخسارة

غالبًا ما يتم دمج أمر أخذ الربح مع أمر إيقاف الخسارة، وهو أداة أساسية أخرى لإدارة المخاطر. أوامر جني الأرباح توجه المنصة لإغلاق الصفقة عند الوصول إلى مستوى الربح المختار، في حين تهدف أوامر إيقاف الخسارة إلى الحد من الخسائر عن طريق تفعيل الإغلاق حين يصل سعر الأصل إلى مستوى الخسارة المحدد. سيواجه جميع المتداولين خسائر في بعض الأحيان، لذلك من المهم محاولة تقليل المبلغ المفقود حتى يمكن استعادة الفارق في صفقة واحدة أو أكثر من الصفقات الجديدة.

يمكن استخدام أوامر جني الأرباح وإيقاف الخسارة في جميع الأسواق المالية بما في ذلك الأسهم والمؤشرات والعملات والسلع، ويمكن تطبيقها على الصفقات الطويلة والقصيرة.

تُعتبر أوامر جني الأرباح وإيقاف الخسارة أدوات بسيطة ولكنها فعالة، وعند استخدامها معًا فإنها تساعدك على حماية رأس المال الخاص بك وتقليل المخاطر الإجمالية التي تنطوي عليها تداولاتك. يجب دومًا أن تراعي مستويات جني الأرباح وإيقاف الخسارة التي اخترتها مدى رغبتك في المخاطرة. باستخدام أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح، يمكن للمتداولين الحصول على توقعات أكثر وضوحًا للمخاطر والمكافآت المحتملة لصفقاتهم المفتوحة.