استراتيجية الاختراق

ما هي استراتيجية الاختراق؟

من حيث التداول، يعني الاختراق أن سعر الأصل المالي، مثل السهم، يتحرك خارج نطاق التداول المحدد، والذي غالبًا ما يشار إليه بمستويات الدعم والمقاومة. تركز استراتيجية الاختراق على تحديد اتجاهات السوق بمجرد حدوث كسر وتساعد في جني الأرباح من المراحل الأولى من الاتجاهات.

الفكرة وراء اختراقات التداول هي أنه حين يخرج السعر أخيرًا من نطاق التداول السابق، من المتوقع أن تستمر حركة السعر في نفس الاتجاه وهو أمر مربح للمتداولين الذين يفتحون صفقاتهم مبكرًا.

في التداول عبر الإنترنت، يمكن للمتداولين الاستفادة من ارتفاع الأسعار وانخفاضها. إذا اخترق السعر فوق مستوى المقاومة، فسيقوم المتداولون بالشراء على أمل أن يستمر السعر في الارتفاع، بينما إذا انخفض السعر إلى ما دون مستوى الدعم، فسيقوم المتداولون بالبيع على أمل أن يستمر السعر في الانخفاض.

تساعد استراتيجية الاختراق على تحديد تغيرات الأسعار واتجاهاتها، ولكنها يمكن أن تشير أيضًا إلى بداية تقلبات كبيرة في السوق وتقلبات كبيرة في الأسعار.

كيف تبدأ باستخدام استراتيجية الاختراق؟

بمجرد فتح حساب تداول مع وسيط منظم عبر الإنترنت واختيار الأصول التي ترغب في تداولها، يمكنك البدء في تنفيذ استراتيجية الاختراق. إليك كيف يمكنك البدء:

1. تحديد الاتجاه الحالي ونطاق التداول

الخطوة الأولى في اختراقات التداول هي النظر إلى تحركات الأسعار السابقة للأصل، وتحديد اتجاه السعر الحالي، وتحديد نطاق التداول الذي يتحرك فيه السعر مؤخرًا. تتم الإشارة إلى ذلك غالبًا من خلال تقييم مستويات الدعم والمقاومة في مخطط السوق.

يشير مستوى الدعم إلى نقطة السعر التي تبدأ عندها الأسعار في الارتفاع مرة أخرى، ويحدث هذا حين يكون الطلب أكثر من العرض مما يؤدي إلى زيادة زخم الشراء. على العكس من ذلك، يشير مستوى المقاومة إلى نقطة السعر التي ستبدأ الأسعار عندها في الانخفاض بسبب وجود العرض أكثر من الطلب، أو بمعنى آخر يشير إلى أعلى مستوى سيصل إليه السعر ضمن الاتجاه الحالي.

يمكن تحديد مستويات الدعم والمقاومة في فترات زمنية مختلفة مثل اليومية والأسبوعية والشهرية، ولكن على مدى فترة أطول، حين يتم استخدام المزيد من بيانات الأسعار، تزداد أهميتها. كلما زاد عدد المرات التي لامس فيها سعر الأصل مستويات المقاومة أو الدعم على الرسم البياني، أصبحت أكثر أهمية، وأصبح الاختراق أكثر أهمية.

2. إنشاء نقطة دخول

بعد تحديد مستويات الدعم والمقاومة، فإن الخطوة التالية هي التخطيط لنقطة الدخول لاستراتيجيتك. في كثير من الأحيان، يفتح المتداولون صفقة حين يكون سعر الأصل على وشك الإغلاق فوق مستوى المقاومة أو أقل من مستوى الدعم.

يختار بعض المتداولين دخول السوق فورًا حين يكون هناك تحرك فوق الخطوط، بينما يفضل المجازفون الأكثر اعتدالًا الانتظار حتى يغلق السعر خارج المستويات. إن فتح الصفقات في أقرب وقت ممكن يمكن أن يؤدي إلى أرباح أكبر ولكن هناك أيضًا خطر أكبر لخسارة رأس المال. يعتمد ذلك على مقدار المخاطرة التي أنت على استعداد لتحملها.

3. قرر متى تخرج من السوق

في حين أن تحديد نقطة الدخول يعد أمرًا بسيطًا نسبيًا، إلا أن اختيار نقطة الخروج المثالية قد يكون أكثر صعوبة بعض الشيء. عند التنبؤ بمدى ارتفاع الأسعار ومتى تكون اللحظة المناسبة للبيع لتحقيق الربح، من المهم النظر إلى سلوك السعر السابق لحساب سعر خروج واقعي. من المهم أيضًا أن تتذكر أنه ليست كل الصفقات مربحة وأن تقرر مقدار رأس المال الذي أنت مستعد لخسارته إذا تبين أن استراتيجيتك غير ناجحة.

يمكنك مراقبة تداولك المفتوح وإغلاق الصفقة حين تكون راضيًا عن النتيجة أو وضع أمر جني الأرباح أو إيقاف الخسارة عند المستوى المختار لإغلاق التداول تلقائيًا.

أدوات التحليل الفني للمتداولين الاختراق

تقع بيانات الأسعار السابقة في قلب الاستراتيجية، لذلك يعتمد المتداولون في الاختراق عادة على التحليل الفني وأدواته لتحديد الاختراقات.

تم شرح خطوط الدعم والمقاومة وأهميتها بالنسبة لاختراقات التداول سابقًا في هذه المقالة، لذلك تم تقديم بعض الأنماط والمؤشرات الفنية الأخرى التي يمكن للمتداولين استخدامها للكشف عن تحركات الأسعار الكبيرة.

تُعتبر قنوات الأسعار وقنوات الاتجاه والمثلثات أمثلة على أنماط الرسم البياني التي يمكن استخدامها في تحديد نطاقات التداول وتحديد الاختراقات. ويتكون كلاهما من خطوط الاتجاه التي تربط بين أعلى وأدنى الأسعار. لإنشاء خط اتجاه، يجب أن يكون لديك على الأقل سعرين علويين أو سفليين متصلين ببعضهما البعض. يمكن أن تكون قنوات السعر والمثلثات إما صاعدة أو هابطة اعتمادًا على الاتجاه الحالي.

يمكن أيضًا تطبيق نمط نموذج الرأس والكتفين على التداول الاختراقي، وعادةً ما يستخدمه المتداولون الأكثر خبرة. تتم الإشارة إلى نمط الرأس والكتفين بثلاث نقاط سعرية تشكل نمطًا على الرسم البياني مشابهًا لصورة ظلية للرأس والكتفين. بالنسبة إلى متداولي الاختراق، من المهم رسم خط عنق على النمط بناءً على مستويات الدعم والمقاومة.

سحابة إيشيموكو هي مؤشر فني آخر يستخدمه متداولو الاختراق. قد تبدو سحابة إيشيموكو معقدة في الفهم في البداية، ولكن مع الخبرة تصبح قراءتها أسهل. يتم تشكيلها من خلال خمسة حسابات أو خطوط مختلفة، واثنان من هذه الخطوط تشكل سحابة. Senkou Span A وB هي أسماء الخطوط التي تشكل تشكيل السحابة وتوفر مستويات المقاومة والدعم. يمكن إقران سحابة إيشيموكو بمؤشر القوة النسبية (RSI) أو المؤشرات الفنية الأخرى أيضًا.

لحسن الحظ، يمكن بسهولة إضافة الأدوات والمؤشرات المقدمة في هذا الفصل إلى الرسوم البيانية على منصة التداول الخاصة بك عبر الإنترنت، لذلك لا تحتاج إلى تعلم كيفية رسمها أو حسابها بنفسك.

فوائد اختراقات التداول

لدى المتداولين الكثير من استراتيجيات التداول للاختيار من بينها، لذلك دعونا نلقي نظرة على بعض الفوائد الرئيسية لاستراتيجية الاختراق.

1. إمكانية تعظيم الأرباح

يتيح اتخاذ الصفقات في المراحل المبكرة من الاتجاه للمتداولين الحصول على أقصى استفادة من حركة السعر.

2. سهولة دمجها مع أنماط التداول المختلفة

يمكن استخدام استراتيجية الاختراق على مدى أي فترة زمنية مع العديد من أساليب واستراتيجيات التداول؛ بما في ذلك التداول اليومي والتداول المتأرجح والخيارات الشائعة الأخرى.

3. مناسبة لمختلف أنواع الأصول

يمكن تطبيق اختراقات التداول على جميع الأصول المالية، مثل الأسهم والمؤشرات والسلع وأزواج العملات والعملات الرقمية.

4. مناسبة للمبتدئين

تُعتبر إستراتيجية الاختراق مناسبة أيضًا للمتداولين ذوي الخبرة الأقل حيث أن تحديد نقاط الدخول والخروج أمر بسيط نسبيًا.

5. قضاء وقت أقل في مراقبة السوق

حين تحدد نقطة الدخول المثالية للتداول، يمكنك وضع أمر معلق بالقرب من مستوى المقاومة أو الدعم وسيتم فتح الصفقة تلقائيًا في حالة اختراق السعر. يمكن أن يساعد الجمع بين استراتيجية الاختراق والأوامر المعلقة في تقليل وقت نشاطك في الأسواق.

الاختراقات الوهمية وإدارة المخاطر

الاختراقات المزيفة هي الخطر الرئيسي لاستراتيجية الاختراق. الاختراق المزيف يعني أن السعر يخرج من نطاق التداول الخاص به ولكنه لا يستمر في التحرك في الاتجاه المتوقع. في حالة الاختراق المزيف، عادة ما يتحرك السعر بسرعة إلى نطاقه.

إذا فتح المتداول صفقة وتبين أن الاختراق مزيف، فهناك احتمال خسارة بعض أو كل رأس المال المستثمر في التداول. من المهم أن تدرك متى يحين وقت تقليل الخسائر وإغلاق التداول قبل أن يتراكم المبلغ.

إحدى الطرق للحد من مخاطر تداول الاختراق الوهمي هي الانتظار ومعرفة ما إذا كان السعر سيتحرك مرة أخرى إلى النطاق السعري السابق بحلول نهاية اليوم، ولكن هذا قد يعني فقدان أفضل وقت لاغتنام الفرص أيضًا. أحيانًا يفتح السعر خارج مستويات المقاومة أو الدعم، ولكنه يعود عند إغلاق السوق.

سيساعدك استخدام استراتيجيات وأدوات إدارة المخاطر على الاستعداد للنتائج المحتملة لتداولاتك والحد من الخسائر. تُعد أوامر وقف الخسارة والتنويع والتحوط من الطرق الشائعة لإدارة المخاطر في التداول ويمكن تطبيقها على استراتيجية الاختراق أيضًا. في حالة التداول الاختراقي، غالبًا ما يتم وضع أمر إيقاف الخسارة أقل قليلًا من مستوى المقاومة السابق أو أعلى قليلًا من مستوى الدعم السابق.