استراتيجية تداول المدى

مقدمة عن تداول النطاق

يصف نطاق التداول الوقت الذي يتحرك فيه سعر الأصل داخل منطقة محددة، والتي يتم تحديدها عادة من خلال مستويات الدعم والمقاومة على الرسم البياني. حين يبقى السعر في نفس النطاق، فمن المحتمل ألا يكون له اتجاه واضح لأنه يميل إلى التحرك بشكل جانبي بدلًا من التحرك بشكل ملحوظ لأعلى أو لأسفل.

تداول النطاق هو استراتيجية تداول قصيرة المدى تُستخدم بشكل شائع في التداول اليومي والتداول المتأرجح والمضاربة. يحاول المتداولون الذين يستخدمون هذه الإستراتيجية تحديد الأصول ذات النطاقات الواضحة ويأملون في تحقيق الربح إذا ظل السعر ضمن نفس النطاق في المستقبل.

يميل متداولو النطاق إلى الشراء عند مستوى الدعم، والبيع حين يصل السعر إلى مستوى المقاومة، حيث يعتقدون أن السعر سوف يرتد مجددًا إلى النطاق المحدد. ولكن يمكن للمتداولين فتح صفقات شراء أو بيع في نطاق التداول أيضًا. وهذا يعني أنه يمكن للمستثمرين اختيار البيع حين يصل السعر إلى مستوى المقاومة، وإغلاق الصفقات حين يصل إلى مستوى الدعم.

ما النطاق الذي يبحث عنه المتداولون

إذا كنت على وشك البدء في التداول ضمن النطاقات، فهناك عدة عناصر مهمة ينبغي الانتباه إليها. فيما يلي بعض النقاط التي قد تفيدك:

تحديد نطاق التداول: غالبًا ما يمكن تحديد مستويات الدعم والمقاومة بعد أن يصل السعر إلى أسعار مرتفعة ومنخفضة مماثلة مرتين. بشكل عام، كلما زاد عدد مرات وصول السعر لمستويات الدعم والمقاومة المحددة، كلما كان نطاق التداول أكثر موثوقية.

نقاط الدخول والخروج: تمثل مستويات الدعم والمقاومة في تداول النطاق نقاط دخول وخروج من المراكز المالية. سيقوم المتداولون الذين يحتفظون بمركز مالي طويل بالشراء عند مستوى الدعم متوقعين أن يرتفع السعر مرة أخرى إلى مستوى المقاومة. بالنسبة إلى المراكز القصيرة (مراكز البيع)، يمكن للمتداولين دخول السوق عند مستوى المقاومة على أمل أن ينخفض ​​السعر إلى مستوى الدعم المحدد. حدد الاتجاه الذي تعتقد أنه من المرجح أن يتحرك السعر نحوه، وقم بتعيين نقطة الدخول الخاصة بك بناءً على مستويات السعر التي تراها بجوار خط الدعم (أو المقاومة)، ثم نقطة الخروج عند الحد الآخر من النطاق.

استخدام أوامر الحد: حين يتم تحديد مستويات الدعم والمقاومة، يمكنك استخدام أوامر الحد لإعداد صفقة التداول الافتتاحي الخاصة بك. بدلًا من فتح صفقة على الفور، يفتح الأمر المحدد صفقة تلقائيًا حين يصل السعر إلى المستوى الذي اخترته، مما يسمح لك بقضاء وقت أقل في مراقبة السوق وفرصة أكبر لتنفيذ صفقاتك عند نقطة السعر المثالية.

راقب تداولاتك بحثًا عن الاختراقات: من المهم ملاحظة أن نطاق التداول لا يدوم إلى الأبد. من المحتمل أنه في مرحلة ما سيكسر السعر مستوى الدعم أو المقاومة، وهو ما يسمى عادة بالاختراق. لتجنب الخسارة الناجمة عن تحركات الأسعار غير المواتية، من المهم مراقبة تداولاتك المفتوحة بحثًا عن الاختراقات المحتملة واستخدام أدوات إدارة المخاطر المالية، مثل أوامر وقف الخسارة (stop loss orders) التي ستغلق صفقتك إذا تحركت خارج النطاق المتوقع. سيختار بعض المتداولين أيضًا إغلاق صفقاتهم يدويًا أو استخدام تقنيات أخرى، مثل استراتيجية الاختراق، لمواصلة التداول بعد الاختراق.

تقنيات تحليل تداول المدى

يلعب التحليل الفني دورًا رئيسيًا في التداول محدد النطاق، حيث أن تحديد نطاق التداول يعتمد على بيانات الأسعار التاريخية. يمكن إنشاء نطاق تداول لأي فترة زمنية مختارة، من الدقائق والساعات إلى الأيام أو حتى الأشهر.

إن أبسط نهج لاستراتيجية تداول النطاق هو أن تعتمد فقط على تحديد مستويات الدعم والمقاومة على الرسم البياني للسعر ثم استخدامها لتحديد متى يتم فتح الصفقات. تحظى هذه التقنية المباشرة بشعبية خاصة بالنسبة إلى المبتدئين أو أولئك الذين يتطلعون إلى تجربة أشكال جديدة من تحليل السوق.

بالإضافة إلى خطوط الدعم والمقاومة، سيضيف بعض المتداولين مؤشرات فنية تعمل على تصفية الصفقات المحتملة وتساعد على تحديد اللحظات المثالية للدخول إلى السوق أو الخروج منه - مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشرات التذبذب العشوائية. يمكن لمذبذبات زخم الأسعار أن تزود المتداولين بإشارات البيع والشراء من خلال الإشارة إلى الأوقات التي تكون فيها الأصول في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع. يعتبر كل من مؤشر القوة النسبية ومؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator) من مؤشرات التذبذب ذات النطاق المحدد والتي تتراوح قيمتها بين 0 - 100. حين تكون قيمة مؤشر ستوكاستيك أقل من 20، يكون الأصل في منطقة ذروة البيع وحين يتجاوز 80، فهو في منطقة ذروة الشراء. بالنسبة إلى مؤشر القوة النسبية، تكون الحدود أقل من 30 لمنطقة ذروة البيع وأكثر من 70 لمنطقة ذروة الشراء.

تُعد أدوات إدارة المخاطر جزءًا أساسيًا من أي استراتيجية تداول، بما في ذلك تداول النطاق. بما أن تداول النطاق يفترض أن السعر سيبقى ضمن مستويات الدعم والمقاومة المحددة، فإن أمر وقف الخسارة هو أحد الأدوات الأكثر شيوعًا لمتداولي النطاق. تقوم أوامر إيقاف الخسارة بإغلاق الصفقات تلقائيًا حين يصل الأصل إلى مستوى سعر محدد. في تداول النطاق، عادة ما يتم تعيينها قليلًا خارج خط الدعم أو المقاومة اعتمادًا على رغبة المتداول في المخاطرة.

فوائد تداول النطاق

تعتمد العديد من استراتيجيات التداول على افتراض أن السوق يتجه في اتجاه صعودي أو هبوطي، مما يعني أن السوق سيستمر في تكوين اتجاه ما. ولكن في كثير من الأحيان لا يُوجد اتجاه واضح للسوق، ولأن استراتيجية التداول في النطاق تسمح للمتداولين بالاستفادة من الأسواق غير الاتجاهية، فمن المفيد إتقانها.

يمكن استخدام تداول النطاق لمعظم المنتجات حيث أن كل أصل سيواجه فترات من حركة الأسعار الجانبية. سواء كنت تتداول الأسهم أو المؤشرات أو صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) أو السلع، فمن المحتمل أن تجد فرصًا لتحقيق الربح من خلال التداول في النطاق.

يُعتبر التداول في النطاق مناسبًا لكل من المتداولين المبتدئين والأكثر خبرة حيث أن اختيار نقاط الدخول والخروج أمر بسيط نسبيًا. ومع ذلك، لا يزال المتداولون بحاجة إلى اتخاذ قرار نهائي بشأن أسعار الدخول والخروج، حيث أن مستويات الدعم والمقاومة ليست نقاط سعر محددة ولكنها إرشادات.

وبصرف النظر عن مخاطر الاختراق، هناك عيب آخر لتداول النطاق يشمل الحد من الربح، حيث من المتوقع أن يبقى السعر ضمن نطاق محدد مسبقًا. من المرجح أن تحدث قفزات أكبر في الأسعار (والأرباح) في الأسواق الأكثر تقلبًا.

كيفية البدء في استخدام تداول النطاق

أول ما عليك فعله هو التقدم بطلب للحصول على حساب تداول عبر الإنترنت وتمويله. سيوفر لك الحساب منصة لتتداول الأسواق عبر الإنترنت وبوابة آمنة لتمويل صفقاتك.

يمكن العثور على أصول التداول المتاحة ومخططات الأسعار مع البيانات السابقة على منصة التداول عبر الإنترنت، مثل منصة ميتاتريدر5 (MT5). يمكن أيضًا الوصول إلى المؤشرات الفنية على معظم منصات التداول التي تكون عادةً مجانية الاستخدام لأي شخص لديه حساب تداول.

يمكنك رسم مستويات الدعم والمقاومة على الرسم البياني للسعر من خلال ربط أعلى وأدنى سعر للفترة المختارة. يمكنك إيجاد الأدوات، مثل مؤشر القوة النسبية ومؤشرات التذبذب العشوائية ضمن مخطط الأسعار إذا كنت ترغب في إضافتها أيضًا.

يمكنك تنفيذ صفقتك بعد تحديد مستويات الدعم والمقاومة عن طريق فتح نافذة مراقبة السوق، ووضع طلبك، واختيار المنتج، وحجم التداول والرافعة المالية.

ستحصل على أي أرباح تحققها من الصفقة عند إغلاقها. يمكنك إغلاق الصفقة عن طريق تسجيل الدخول مرة أخرى إلى منصة التداول الخاصة بك وإغلاق الطلب (المركز المالي).